駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Flexible Income Fund B1m HEUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.014203 2.11 歐元
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.014727 2.16 歐元
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.014998 2.19 歐元
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.012084 1.73 歐元
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.014437 2.06 歐元
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.015008 2.23 歐元
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.012237 1.86 歐元
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.013392 1.97 歐元
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.012806 1.87 歐元
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.011282 1.60 歐元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.012602 1.80 歐元
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.009742 1.36 歐元
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.008719 1.21 歐元
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.009544 1.34 歐元
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.00957 1.34 歐元
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.007543 1.03 歐元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.007618 1.05 歐元
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.005858 0.83 歐元
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.003763 0.54 歐元
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.001313 0.18 歐元
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.001796 0.20 歐元
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.001721 0.20 歐元
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.001168 0.14 歐元
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.002721 0.32 歐元
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.002695 0.31 歐元
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.006249 0.73 歐元
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.002521 0.30 歐元
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.002855 0.33 歐元
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.005024 0.58 歐元
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.009253 1.08 歐元
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.003673 0.42 歐元
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.005843 0.69 歐元
2019/06/13 2019/06/14 2019/06/19 配息 0.001851 0.22 歐元
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.006413 0.76 歐元
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.005421 0.65 歐元
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.006569 0.79 歐元
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.005042 0.60 歐元
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.006437 0.77 歐元
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.007228 0.87 歐元
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.011852 1.43 歐元
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.007835 0.94 歐元
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.007106 0.84 歐元
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.006116 0.72 歐元
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.005914 0.69 歐元
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.00574 0.67 歐元
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.004233 0.50 歐元
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.005166 0.60 歐元
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.005401 0.62 歐元
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.004039 0.47 歐元
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.002787 0.31 歐元
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.003941 0.44 歐元
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.005359 0.60 歐元
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.004428 0.49 歐元
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/22 配息 0.004728 0.52 歐元
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.005495 0.61 歐元
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.005273 0.58 歐元
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/22 配息 0.005178 0.57 歐元
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.007043 0.78 歐元
2017/04/12 2017/04/13 2017/04/21 配息 0.004862 0.54 歐元
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.006173 0.69 歐元
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/23 配息 0.003939 0.44 歐元
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.002382 0.26 歐元
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/22 配息 0.002065 0.23 歐元
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.002372 0.26 歐元
2016/10/13 2016/10/14 2016/10/21 配息 0.00178 0.19 歐元
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/22 配息 0.000516 0.05 歐元
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/22 配息 0.001218 0.13 歐元
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/22 配息 0.002091 0.22 歐元
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/22 配息 0.002214 0.24 歐元
2016/05/12 2016/05/13 2016/05/20 配息 0.003005 0.32 歐元
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/22 配息 0.001808 0.19 歐元
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/22 配息 0.002435 0.26 歐元
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.000923 0.10 歐元
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/25 配息 0.002988 0.32 歐元
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/22 配息 0.003526 0.38 歐元
2015/11/12 2015/11/13 2015/11/20 配息 0.003142 0.34 歐元
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/22 配息 0.002897 0.31 歐元
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/22 配息 0.000788 0.08 歐元
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/22 配息 0.00115 0.12 歐元
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/22 配息 0.001529 0.16 歐元
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/22 配息 0.000881 0.09 歐元
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.00218 0.23 歐元
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/23 配息 0.001002 0.10 歐元
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/23 配息 0.00219 0.23 歐元
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/22 配息 0.00589 0.62 歐元
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/21 配息 0.005439 0.57 歐元
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/22 配息 0.00751 0.78 歐元
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/22 配息 0.006201 0.65 歐元
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/22 配息 0.004728 0.45 歐元
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/22 配息 0.004006 0.42 歐元
2014/06/12 2014/06/13 2014/06/20 配息 0.006795 0.70 歐元
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/22 配息 0.006117 0.65 歐元
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/23 配息 0.006372 0.68 歐元
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.009499 1.13 歐元
2014/02/13 2014/02/14 2014/02/24 配息 0.00842 0.82 歐元
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/23 配息 0.008308 0.87 歐元
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.009133 1.06 歐元
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/20 配息 0.010171 1.00 歐元
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/18 配息 0.00793 0.86 歐元
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.006142 0.65 歐元
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/20 配息 0.006254 0.66 歐元
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.006402 0.72 歐元
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.005165 0.52 歐元
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.006365 0.67 歐元
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.005075 0.55 歐元
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.009813 1.15 歐元
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.006212 0.58 歐元
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.000802 0.08 歐元
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.00642 0.65 歐元
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.004232 0.43 歐元
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.005774 0.62 歐元
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.003532 0.35 歐元
2012/08/14 2012/08/15 2012/08/20 配息 0.004254 0.44 歐元
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.008123 0.92 歐元
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.001869 0.18 歐元
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.008977 0.96 歐元
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.00794 0.82 歐元
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.010997 1.23 歐元
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.011932 1.28 歐元
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.01238 1.26 歐元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.012736 1.39 歐元
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.009526 1.05 歐元
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.010229 1.10 歐元
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.010859 1.15 歐元
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.012564 1.42 歐元
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.014161 1.46 歐元
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.013908 1.48 歐元
2011/05/12 2011/05/13 2011/05/16 配息 0.014462 1.71 歐元
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.012321 1.25 歐元
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.01077 1.29 歐元
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.01062 1.24 歐元
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.010782 1.20 歐元
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.010673 1.20 歐元
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.009172 1.01 歐元
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.009198 1.01 歐元
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.007944 0.87 歐元
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/16 配息 0.010341 1.14 歐元
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.010299 1.15 歐元
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.012694 1.44 歐元
2010/05/13 2010/05/14 2010/05/17 配息 0.016437 1.85 歐元
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.014702 1.67 歐元
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/16 配息 0.014996 1.70 歐元
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.018362 2.10 歐元
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.023494 2.67 歐元
2009/12/14 2009/12/15 2009/12/16 配息 0.019804 2.30 歐元
2009/11/12 2009/11/13 2009/11/16 配息 0.019091 2.16 歐元
2009/10/14 2009/10/15 2009/10/16 配息 0.017219 2.03 歐元
2009/09/14 2009/09/15 2009/09/16 配息 0.018107 2.14 歐元
2009/08/13 2009/08/14 2009/08/17 配息 0.019643 2.21 歐元
2009/07/14 2009/07/15 2009/07/16 配息 0.018257 2.24 歐元
2009/06/12 2009/06/15 2009/06/16 配息 0.017664 2.26 歐元
2009/05/14 2009/05/15 2009/05/18 配息 0.016257 1.89 歐元
2009/04/14 2009/04/15 2009/04/16 配息 0.011516 1.39 歐元
2009/03/13 2009/03/16 2009/03/17 配息 0.011631 1.65 歐元
2009/02/12 2009/02/13 2009/02/17 配息 0.016988 1.99 歐元
2009/01/14 2009/01/15 2009/01/16 配息 0.019318 2.32 歐元
2008/12/12 2008/12/15 2008/12/16 配息 0.015944 2.13 歐元
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2008/09/12 2008/09/15 2008/09/16 配息 0.015632 2.05 歐元
2008/08/14 2008/08/15 2008/08/18 配息 0.019115 2.24 歐元
2008/07/14 2008/07/15 2008/07/16 配息 0.015119 1.95 歐元
2008/06/12 2008/06/13 2008/06/16 配息 0.014657 1.86 歐元
2008/05/14 2008/05/15 2008/05/16 配息 0.012804 1.64 歐元
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2007/12/13 2007/12/14 2007/12/17 配息 0.018333 2.35 歐元
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2007/09/13 2007/09/14 2007/09/17 配息 0.018079 2.34 歐元
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2007/07/12 2007/07/13 2007/07/16 配息 0.01911 2.51 歐元
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2006/03/14 2006/03/15 2006/03/16 配息 0.014964 1.87 歐元
2006/02/13 2006/02/14 2006/02/16 配息 0.017505 2.18 歐元
2006/01/12 2006/01/13 2006/01/17 配息 0.016346 2.01 歐元
2005/12/14 2005/12/15 2005/12/16 配息 0.015608 1.92 歐元
2005/11/14 2005/11/15 2005/11/16 配息 0.016135 2.00 歐元
2005/10/13 2005/10/14 2005/10/17 配息 0.015661 1.92 歐元
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2005/08/12 2005/08/15 2005/08/16 配息 0.013459 1.63 歐元
2005/07/14 2005/07/15 2005/07/18 配息 0.017724 2.13 歐元
2005/06/14 2005/06/15 2005/06/16 配息 0.011682 1.40 歐元
2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.014097 1.70 歐元
2005/04/14 2005/04/15 2005/04/18 配息 0.016751 2.02 歐元
2005/03/14 2005/03/15 2005/03/16 配息 0.012413 1.50 歐元
2005/02/14 2005/02/15 2005/02/16 配息 0.011544 1.37 歐元
2005/01/13 2005/01/14 2005/01/18 配息 0.015134 1.80 歐元
2004/12/14 2004/12/15 2004/12/16 配息 0.011793 1.39 歐元
2004/11/12 2004/11/15 2004/11/16 配息 0.010823 1.28 歐元
2004/10/14 2004/10/15 2004/10/18 配息 0.01144 1.35 歐元
2004/09/14 2004/09/15 2004/09/16 配息 0.012048 1.43 歐元
2004/08/12 2004/08/13 2004/08/16 配息 0.015259 1.82 歐元
2004/07/14 2004/07/15 2004/07/16 配息 0.015149 1.83 歐元
2004/06/14 2004/06/15 2004/06/16 配息 0.014447 1.77 歐元
2004/05/13 2004/05/14 2004/05/17 配息 0.015955 1.96 歐元
2004/04/14 2004/04/15 2004/04/16 配息 0.014235 1.71 歐元
2004/03/12 2004/03/15 2004/03/16 配息 0.012293 1.44 歐元
2004/02/13 2004/02/16 2004/02/17 配息 0.014976 1.76 歐元
2004/01/14 2004/01/15 2004/01/16 配息 0.013998 1.65 歐元
2003/12/12 2003/12/15 2003/12/16 配息 0.026825 3.22 歐元
2003/11/14 2003/11/17 2003/11/18 配息 0.018074 2.15 歐元
2003/10/14 2003/10/15 2003/10/16 配息 0.013874 1.67 歐元
2003/09/12 2003/09/15 2003/09/16 配息 0.015763 1.90 歐元
2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.0106 1.30 歐元
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.026576 2.77 歐元
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.027989 3.00 歐元
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.030697 3.25 歐元
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.027978 2.99 歐元
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.031531 3.30 歐元
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.027039 2.80 歐元
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.028228 3.01 歐元
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.028175 2.93 歐元
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.024444 2.55 歐元
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.032524 3.44 歐元
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/17 配息 0.033816 3.60 歐元
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.032652 3.51 歐元
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.03775 4.02 歐元
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.03438 3.71 歐元
2001/04/12 2001/04/13 2001/04/16 配息 0.039606 4.22 歐元
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.034014 3.56 歐元
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.03658 3.92 歐元
2001/01/12 2001/01/15 2001/01/16 配息 0.037164 4.02 歐元
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.046787 5.04 歐元
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.043946 4.76 歐元
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.038769 4.19 歐元
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.046865 5.02 歐元
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.040341 4.62 歐元
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.041316 4.87 歐元
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.042632 5.12 歐元
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.041756 4.84 歐元
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.045911 5.47 歐元
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.04312 5.15 歐元
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.041258 5.03 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。